≡× МЕНЮ

• Публикации
• Вторые блюда
• Отзывы Покупателей
• Финансы и бизнес
• Мода и стиль

Ключевые шаблоны для ведения бюджета в Excel. В помощь бухгалтеру – полезные функции Excel Excel word таблицы для бухгалтерии

Современного бухгалтера невозможно представить без компьютера. Но для уверенной работы нужно уметь пользоваться не только бухгалтерскими программами, но и многими другими. Здесь вы найдете много полезной информации, изложенной легким и доступным языком и подкрепленной большим количеством практических примеров, характерных именно для работы бухгалтера.

Excel для бухгалтера

В данной главе мы научимся использовать табличный редактор MS Excel для профессиональной деятельности бухгалтера. В отличие от текстового редактора Word, средствами Excel можно выполнять массу вычислений, разной специфики и уровня сложности. Это позволяет формировать бухгалтерские документы, в которых пересчет итогов будет производиться автоматически при каждом изменении исходных данных (они могут находиться как в текущем документе, так и во внешних Excel-файлах). При этом возможно построение диаграмм, графиков, выполнение прочих расчетных операций.

Возможности и основные функции Excel применительно к бухгалтерии

Использование табличного редактора Excel позволяет формировать и выводить на печать документы, имеющие табличное представление, выполнять расчетные действия на основании исходных данных и др. Основные задачи, решаемые с помощью программы, можно сформулировать следующим образом.

Ввод, редактирование и оформление разнообразных табличных документов.

Выполнение расчетных действий с исходными данными с применением специально предназначенного инструментария.

Сохранение созданного документа в различных форматах (Excel, вебстраница, шаблон, текстовый документ и др.).

Ввод и обработка табличных данных с использованием встроенных механизмов формул, функций, макросов и др.

Анализ и управление данными (автоматический расчет итоговых и промежуточных данных, структуризация и консолидация данных, использование сводных таблиц и отчетов и др.).

Вставка в документ различных объектов (рисунок, функция, примечание, объект и др.).

Выполнение операций по ручному и автоматическому форматированию документа и его составных элементов; автоматическая проверка орфографии документа, оперативное устранение допущенных некорректностей с использованием механизма автозамены.

Импорт необходимых данных из различных источников (включая базы данных OLAP) и последующая их обработка. Поддержка XML-формата.

Настройка параметров представления табличного документа, а также настройка пользовательского интерфейса.

Доступ к данным совместно с другими программами (например, Word, Power Point, Access и др.).

Формирование самых разнообразных отчетов – аналитических, сводных, графических, в виде диаграмм и др.

Выполнение стандартных функций Microsoft Office – печать документа, поиск данных и их замена, проверка наличия ошибок и др.

Создание приложений с применением языка программирования VBA.

Защита табличного документа от неквалифицированного и несанкционированного доступа.

Специфика использования табличного редактора Excel для целей бухгалтерии может зависеть от особенностей постановки учетных и управленческих процессов на конкретном предприятии.

Термины и определения

Пользователь Excel должен знать и понимать перечисленные ниже основные термины и определения.

Автофигура – готовая к использованию фигура заданной формы, которую можно добавлять на рабочий лист либо в диаграмму. В Excel имеется встроенный набор автофигур.

Диаграмма – визуальный способ представления числовых значений. Программа Excel поддерживает работу с различными видами диаграмм: гистограммы, круговые, пузырьковые, графики и др.

Имя – идентификатор, который предоставляет возможность ссылаться на какой-либо объект (ячейку, диапазон, формулу и т. д.).

Константа – постоянное (невычисляемое) значение. Константой может быть, например, фиксированное число либо какой либо текст.

Контекстное меню – меню, содержащее список команд, которые предназначены для работы с конкретным объектом. Для вызова контекстного меню нужно щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши либо нажать комбинацию клавиш Shift+F10 .

Массив – коллекция ячеек либо значений, которую используют как единое целое. Иначе говоря, массив – это группа элементов одного типа, которые имеют общее имя.

Настройка – изменение ныне действующих параметров работы Excel стандартными средствами, доступ к которым осуществляется из рабочего интерфейса MS Excel. Параметры работы программы можно разделить на два основных вида:

– общие параметры – редактирование этих параметров приведет к соответствующим изменениям во всех рабочих книгах, в том числе и во вновь создаваемых;

– локальные параметры – редактирование этих параметров вызовет соответствующие изменения только в текущей книге.

Операнд – элемент вычисления (константа, функция либо ссылка).

Оператор – знак либо символ, который определяет тип вычисления в формуле над операндами. В Excel используются следующие виды операторов: математические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок.

Печать – вывод содержимого рабочей книги (полностью либо частично) на бумажный носитель с помощью принтера. На печать можно выводить следующие объекты: рабочая книга, несколько рабочих книг, рабочий лист, несколько рабочих листов, диапазон ячеек в рабочем листе, диапазон ячеек в нескольких рабочих листах, графические объекты, диаграммы. При этом существует возможность вывода на печать нескольких копий объекта за один сеанс.

Пользовательский интерфейс – средство взаимодействия пользователя с программой. В состав пользовательского интерфейса входят меню, инструментальные панели, диалоговые окна, комбинации клавиш и др. В Excel применяется стандартный пользовательский интерфейс Windows.

Примечание – вспомогательная информация произвольного характера, относящаяся к определенной ячейке и хранящаяся независимо от содержимого этой ячейки. Чтобы добавить примечание к какой-либо ячейке, нужно выделить ее курсором и выполнить команду контекстного меню Добавить примечание , после чего с клавиатуры ввести требуемый текст.

Рабочая книга – файл, который создается, редактируется и сохраняется средствами Excel. Основной структурной единицей рабочей книги является рабочий лист (см. ниже).

Рабочий лист – основной элемент рабочей книги, предназначенный для ввода, редактирования и хранения данных, а также для выполнения вычислений. По умолчанию в состав рабочей книги включено три рабочих листа. Основной структурной единицей рабочего листа является ячейка (см. ниже).

Форматирование – изменение отображения ячейки (ее «внешнего вида») либо изменение представления данных, содержащихся в ячейке. Параметры форматирования ячейки независимы от ее содержимого, и наоборот. Не стоит забывать, что после применения форматирования отображенное значение в ячейке может не совпадать с ее фактическим значением (наиболее характерный пример – округление: в ячейке хранится значение 0,24, но в соответствии с параметрами форматирования на экране может отображаться значение 0,2).

Формула – специальный инструмент Excel, предназначенный для расчетов, вычислений и анализа данных. Формула может включать в себя константу, оператор, ссылку, имя ячейки (диапазона) и функцию . Операторы бывают трех видов:

– арифметический оператор – оператор, предназначенный для выполнения арифметических действий и выдающий в качестве результата числовое значение;

– оператор сравнения – данный оператор используется для сравнения данных и выдает в качестве результата логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ;

– текстовый оператор – оператор, используемый для объединения данных.

Функция – готовая формула Excel для расчетов, вычислений и анализа данных. Каждая функция может включать в себя константу, оператор, ссылку, имя ячейки (диапазона) и формулу (см. выше). Пользовательская функция – это функция, написанная пользователем на языке VBA.

Электронная таблица – интерактивная программа, состоящая из набора строк и столбцов, которые выводятся на экран в отдельном окне.

Ячейка – наименьшая (элементарная) часть электронной таблицы, предназначенная для ввода и хранения информации. Каждая ячейка может содержать текст, число или формулу (см. выше). Кроме этого, при работе с ячейками используются следующие элементы:

– адрес – это месторасположение (координаты) ячейки; адрес состоит из буквы (номера) столбца и номера строки, на пересечении которых расположена данная ячейка;

– ссылка – указание на адрес ячейки. Ссылки могут быть абсолютными (то есть не изменяющимися при перемещении и копировании ячейки), относительными (эти ссылки изменяются при перемещении и копировании ячейки) и смешанными. Внешняя ссылка – это ссылка на ячейку, расположенную в другой рабочей книге.

После знакомства с терминологией Excel рассмотрим основные элементы и инструменты программы.

Введение в Excel: основные элементы и инструменты

Содержимое данного раздела адресовано пользователям, которые слабо знакомы с табличным редактором Excel. Здесь мы рассмотрим базовые понятия, необходимые для работы с программой. Поэтому если вы владеете навыками практической работы с Excel, можете сразу переходить к изучению раздела, в котором рассматривается практический пример создания бухгалтерского документа.

Пользовательский интерфейс редактора Excel показан на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Табличный редактор Excel

Основными элементами пользовательского интерфейса являются:

Меню Файл – находится слева от вкладки Главная (в целом работа с ним ведется по тем же правилам, что и в текстовом редакторе Word);

Панель быстрого доступа – расположена над меню Файл и вкладкой Главная ;

Лента Excel – находится между строкой формул и панелью быстрого доступа;

Рабочая книга, рабочий лист, строка, столбец, ячейка, строка формул – основные элементы Excel (их более подробное описание приводится ниже);

Контекстное меню – вызывается нажатием правой кнопки мыши в любом месте рабочей области (в целом работа с ним ведется по тем же правилам, что и в текстовом редакторе Word);

Рабочая область – центральная часть интерфейса, в которой ведется работа с табличными документами;

Строка состояния – информационнофункциональный элемент, расположенный вдоль нижнего края окна программы.

Пользователь может самостоятельно выполнять настройку некоторых элементов интерфейса – это делается либо в режиме настройки программы (Файл → Параметры ), либо с помощью соответствующих элементов управления ленты Excel.

Рабочая область Excel: описание, приемы и методы работы

Рабочая область Excel – элемент пользовательского интерфейса, включающий в себя ячейки, строки, столбцы и листы текущей книги, а также строку формул. Все основные действия по созданию и редактированию бухгалтерских и отчетных документов выполняются именно в рабочей области Excel.

Одним из главных структурных элементов рабочей области является ячейка – наименьшая (элементарная) часть электронной таблицы, предназначенная для ввода и хранения информации и расположенная на пересечении строки и столбца. Совокупность нескольких ячеек образует диапазон .

Любая ячейка имеет уникальные координаты (их еще называют адресом ячейки). Адрес ячейки определяется с помощью строк с буквами и цифрами, которые расположены соответственно вверху и слева рабочей области. Например, на рис. 3.2 курсор установлен в ячейку с адресом С4 .

Рис. 3.2. Ячейка с координатами С4

Ввод данных в ячейку производится поразному: с клавиатуры, расчетным путем (когда значение ячейки вычисляется расчетными формулами на основании данных других ячеек), путем импорта из внешних файлов, с помощью макросов, из буфера обмена и др.

Информацию в ячейках можно представлять в разных форматах – числовом, текстовом и т. д. Формат выбирается в окне Формат ячеек , которое вызывается с помощью одноименной команды контекстного меню. Также данное окно можно вызвать следующим образом: на вкладке Главная ленты Excel в панели Ячейки нужно нажать кнопку Формат , и в открывшемся меню выбрать команду Формат ячеек .

Примечание

Следует учитывать, что при работе с числовыми данными в качестве разделителя целой и дробной частей чисел по умолчанию используется запятая, а при работе с датами – точка. При вводе числовых данных и дат они по умолчанию выравниваются по правому краю ячейки, а введенный текст – по левому краю.

Вы можете мышью перетаскивать любую ячейку в другое место вместе с ее содержимым. Для этого подведите указатель мыши к любому углу ячейки, кроме правого нижнего – при этом появится крестик со стрелками. Теперь после нажатия левой кнопки мыши можно перетащить ячейку со всем содержимым в требуемое место. Кстати, подобным образом вы можете переносить с одного места на другое предварительно выделенные диапазоны ячеек.

Конец ознакомительного фрагмента.

• 12.04.19

  Нововведения в Google Docs позволяют отказаться от использования локальных копий приложений из пакета Microsoft Office. Теперь текстовые документы, таблицы и презентации можно загружать в Docs без конвертации и работать с ними без каких-либо ограничений. Новые возможности доступны пока только корпоративным пользователям, но до конца весны 2019 г. Google снимет это ограничение. 1 045

• 29.04.14

  В сложных экономических условиях анализ финансово-хозяйственной деятельности организации остается предметом постоянной заботы бизнеса. В последнее время одним из трендов на рынке труда явилось увеличение спроса на финансовых аналитиков, так в начале 2014 года спрос на них был на 6,1% больше, чем в 2013 году. Напомним, что сам предмет финансового анализа включен в общегосударственную программу подготовки бухгалтеров в ВУЗах России. 4 731

• 26.03.14

  В сложных экономических условиях анализ собственной финансово-хозяйственной деятельности остается предметом постоянной заботы бизнеса. В начале 2014 года спрос на финансовых аналитиков был на 6,1% больше, чем годом раньше. 4 525

• 08.11.12

  В связи с принятием Закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» увеличивается нагрузка на финансовые службы российских организаций и, как следствие, растет интерес менеджмента к вопросу организации автоматизированной подготовки отчетности по МСФО. 18 728

• 23.07.12

  Проблема автоматизации процессов учета и подготовки отчетности по МСФО. 3 15 156

• 29.03.12

  Общее Справочник единиц измерений дополнен кодами единиц измерений, согласно приложения 2 Общероссийского классификатора единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) (ОКЕИ)(утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 366) (в редакции изменений NN 1, 2, 3) (с изменениями NN 4/99, 5/99, 6/2000,7/2000). АРМ Главного бухгалтера Внешняя отчетность: Добавлен... 711

• 20.03.12

  В письме ФНС от 1 марта 2012 г. N БС-4-11/3387@ сообщается, что ФНС России проводится работа по созданию единого ресурса сведений о льготах и ставках по имущественным налогам по России. Он будет размещен на сайте Службы. Информационный ресурс "Имущественные налоги: ставки и льготы" будет иметь общий доступ. Он предназначен для обеспечения работы Контакт-центров. Сотрудники налоговых органов формируют сведения о ставках и льготах... 803

• 13.03.12

  Общее 1. Справочник партнеров. Для партнера - физического лица поле увеличено до 15 символов. АРМ Главного бухгалтера 1. Внешняя отчетность: В формы и добавлены запросы на расчет форм 3,4,6. При ответе формы не рассчитываются и не выводятся на печать. Добавлен алгоритм и шаблон отчета 1 092

• 02.03.12

  Дополнение № 1-6 к пакету обновлений № 28 Главная книга 1. Внешняя отчетность. В формы «Бухгалтерская отчетность» и «Бухгалтерская отчетность ГНИВЦ» добавлены запросы на расчет форм 3,4,6. При ответе «Нет» формы не рассчитываются и не выводятся на печать. Добавлен алгоритм и шаблон отчета «Пояснения к балансу и отчету о приб(ф.5)» в соответствии с Приказом Минфина РФ №66н от 22.07.10г. №124н от 05.10.11. При сдаче... 1 327

• 25.10.11

  В Excel удобно проверять исполнение годового бюджета, сравнивая план и факт, но для этого надо перенести реальные цифры из «1С» или другой бухгалтерской программы. Ручной ввод данных может привести к ошибкам. Избежать их поможет специальный шаблон для сбора фактических цифр из оборотно-сальдовой ведомости. Готовый файл размещен на сайте www.gazeta-unp.ru в тексте этой статьи. 9 579

• 12.07.11

  Вопрос применения МСФО актуален во всем мире. Даже такие адепты собственных стандартов как США неотвратимо двигаются в сторону сближения с международными стандартами финансовой отчетности. Актуален данный процесс и для России. Несколько утихший в кризис интерес к МСФО в нашей стране вновь пошел в рост. Обучающие курсы и услуги по трансформации вновь пользуются повышенным спросом. 13 857

• 31.05.11

  Проще всего подробный отчет о движении денежных средств сформировать в Excel на основе данных, выгруженных из «1С». Но многие операции приходится делать вручную. Упростить эту работу и составить отчет буквально за несколько минут можно, если сделать это в специальном шаблоне Excel. 22 021

• 25.05.11

  Работа в автоматизированной системе ведения учета по МСФО начинается с загрузки начальных данных – это наполнение нормативно-справочной информации и отражение проводок, обеспечивающих формирование входящего баланса на плане счетов МСФО. 6 705

• 12.11.10

  Постановка учета по международным стандартам начинается с выбора способа подготовки данных. Российские компании используют три основных метода составления отчетности по МСФО: трансформация; параллельный учет; трансляция проводок российского учета в МСФО. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 10 256

• 02.09.09

  Налоговая служба по-прежнему раздает всем желающим программу «Налогоплательщик ЮЛ». Это ПО позволяет формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность. Мы выяснили, в каких случаях может пригодиться бесплатная программа. Заодно и узнали, чем хороша ее последняя версия. 1 27 644

• 10.12.08

  Выпущена версия 1.2.5 конфигурации "Консолидация.ПРОФ" (ред. 1.2) для системы "1С:Предприятие 8". Новое в версии: 1. Новая типовая методическая модель "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов". Методическая модель включает следующие виды отчетов: Отчеты типа «Оборотно – сальдовая ведомость», формируемые по данным регистров бухгалтерии внешних информационных баз: "1С:Бухгалтерия 7.7"; "1С... 760

Здравствуй уважаемый читатель!

Эта статья заинтересует представителей таких профессий как экономисты, бухгалтера и финансисты любых отраслей и форм собственности. Собственно, Excel для экономистов это практически самый главный инструмент эффективной работы, так как мало какой инструмент обладает такой огромной функциональностью, впрочем, и достаточно важен для бухгалтеров. Ведь каждому человеку очень нравится когда вся работа выполняется быстро, точно и легко, а еще правильно. Вот для исполнения таких желаний и служит продукт компании Microsoft. С его помощью возможно многократно увеличит свою эффективность, а также получить дополнительное время для решения интересных задач и личностного роста. А теперь давайте познакомимся с инструментами которые позволят вам это сделать и с которых в первую очередь нужно изучать работу Excel.

Такими универсальными и полезными являются функции:

Данные функции MS Excel для экономистов и бухгалтеров используются практически в большинстве вычислительных операциях Excel и позволяют значительно упростить любые вычисления и провести анализ данных, расчёты или получение информации.

Трудно переоценить возможности этих функций в работе и если вы еще их не знаете и не используете в работе, я бы настоятельно рекомендовал бы вам исправить данный пробел в своих знаниях. А также розширил их используя все знания с моего « ».

Давайте, поговорим более детально чем же так полезны эти функции для економических специальностей:

Без этой функции вообще нельзя представить любые математические вычисления по суммированию значений. Это краеугольная функция самой сути финансовых профессий, она позволяет суммировать не только , но и отдельные аргументы и всё это в одной формуле. Более детально с функцией вы можете ознакомится .

Это самая распространенная логическая функция программы MS Excel, она позволяет оперировать многими значениями, сравнивая их и выдавая правильный результат согласно указанных условий. Поддерживает множество внутренних вложений и очень похожа на «матрёшку», что всё равно не уменьшает ее полезность и универсальность. Детальнее эта функция описана .

А вот эта функция в некотором смысле соединяет две предыдущие функции, но если первая только суммировала, а вторая работала с критериями и условиями, то эта функция суммирует значения по заданному критерию в любом предоставленном диапазоне значений. Более детально о работе функции вы прочтете или просмотрите видео.

В своих статьях я очень детально описывал работу с этими функциями, конечно не хочется повторятся, но всё же, знания возможностей Excel вам помогут значительно упростить работу и ускорить получаемый результат. Изучите очень серьезно эти 3 функции для экономистов и бухгалтеров, и ваша продуктивность значительно вырастит.

Ознакомьтесь, изучите и пусть работа вам будет радость, легка и интересна! Буду очень благодарен за оставленные комментарии, так как это показатель читаемости и вдохновляет на написание новых статей! Делитесь с друзьями прочитанным и ставьте лайк!

До встречи на страницах ! Не забудьте поблагодарить автора!

Инфляция — это когда быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже.

В течение четырех дней опытные редакторы «Главбуха» рассказывали на занятиях, как создавать качественную журнальную статью. Одна из учениц школы – Полина Алексеева – решила закрепить полученные знания на практике и написала специально для сайта статью о полезных функциях известной всем программы Microsoft Excel.

Microsoft Excel - программа, обладающая широкими возможностями. Многие знакомы лишь с основными навыками работы с программой, простыми функциями. Бухгалтеру часто не хватает времени, чтобы узнать, как автоматизировать расчет какого-либо показателя, а зря. Мы предлагаем Вам уделить 10 минут в день и освоить особенности Excel, полезные в Вашей работе.

Перед Вами обзор возможностей Excel, полезных бухгалтеру. Откройте программу и попробуйте выполнить наши примеры. Это действительно просто!

1. Как поменять цвет ячейки в зависимости от ее значения

Все очень просто - меняем цвет (заливку, шрифт, рамки), если значение соответствует определенным условиям. Отрицательный баланс заливаем красным, а положительный - зеленым. Просроченные заказы выделяем красным, а доставленные вовремя - черным.

Чтобы сделать подобное - выделяем ячейки, которые должны автоматически менять свой цвет и выбираем в меню Формат - Условное форматирование.

В открывшемся окне задаем условия и, нажав затем кнопку Формат, параметры форматирования ячейки, если условие выполняется. В этом примере крупных клиентов делаем полужирным синим шрифтом, а мелких - черным курсивом:

В условии мы проверяем либо значение ячейки, либо заданную формулу.

Примеры условий:

формула = $А1 =, выделяет цветом всю строку
формула = ячейка = МАКС/МИН ($A$1:$A$10) выделяет максимальные, минимальные значения
формула = ячейка, = СРЗНАЧ ($A$1:$A$10) выделяет значения больше (меньше) среднего

2. Как выбрать из списка нужные записи

Первый способ – автофильтр

Скрываем все строки, за исключением тех, которые удовлетворяют заданным условиям отбора. Для этого выделяем любую ячейку списка и выбираем в меню Данные - Фильтр – Автофильтр.

В первой строке, содержащей заголовки столбцов, появятся кнопки со стрелками – кнопки автофильтра. Для выборки записей щелкаем по кнопке автофильтра в заголовке нужного столбца и выбираем из выпадающего списка условие для фильтрации:

Автофильтр выполняет следующие функции:

Сортирует список по выбранному столбцу (выбираем «Сортировка»)
- находит заданное число (или процент) наибольших или наименьших элементов в списке (выбираем «Первые 10»)
- выполняет фильтрацию по заданному условию (выбираем «Условие»)

В данном случае, мы выбираем из списка номера документов, проведенные в указанный период.

Второй способ - расширенный фильтр

Чтобы использовать расширенный фильтр, прежде всего, зададим диапазон условий:

Скопируем заголовки столбцов, по которым будут вводиться условия
- введем условия для фильтрации ниже скопированных заголовков: ячейки одной строки Excel связываются логическим "И", а ячейки разных строк - логическим "ИЛИ".

Например, чтобы отобрать из списка документы, проведенные в период 15 -16 января, в которых фигурирует счет 903003, нужно задать условие следующим образом:

Чтобы отфильтровать данные по критериям из нашей таблицы, выделяем исходный список и выбираем в меню Данные - Фильтр - Расширенный фильтр. Откроется окно Расширенного фильтра, в которое введем адрес исходного диапазона и адрес диапазона условий.

3. Функция СУММ суммирует весь заданный диапазон, как просуммировать только значения, соответствующие определенному условию?

В этом случае используем функцию СУММЕСЛИ. Рассмотрим конкретный пример. Допустим, необходимо рассчитать выручку, облагаемую НДС, по данной таблице:

Наши действия в этом случае таковы: используем функцию СУММЕСЛИ («ставка, %»,">0", «всего покупок»)

Синтаксис функции - СУММЕСЛИ (Диапазон; Критерий; Диапазон суммирования). Здесь «Диапазон» - ячейки, которые проверяются на соответствие критерию; «Критерий» - критерий в форме числа, выражения или текста; «Диапазон суммирования» - ячейки для суммирования.

Синтаксис функции – СЧЕТЕСЛИ (Диапазон; Критерий)

Excel обладает широким спектром функций, выполняющих финансовые расчеты. Например, функция ПЛТ, позволяющая определять ежемесячные платежи по ссуде. В качестве исходных данных для этой функции нужно ввести процентную ставку, число периодов и сумму займа.

В примере мы рассчитываем сумму месячных выплат и полную сумму выплат.

Синтаксис функции ПЛТ (ежемесячная процентная ставка; число периодов; величина ссуды)

Другие финансовые функции, которые можно использовать для расчета кредитов и инвестиций:

Функция КПЕР (Ставка; Платеж; Приведенная стоимость; Будущая стоимость; Тип) – вычисляет срок, за который можно расплатиться с кредитом, если есть данные о сумме кредита, ежемесячных выплат и проценте банка.

Функция СТАВКА (Периоды; Платеж; Приведенная стоимость; Будущая стоимость; Тип) - вычисляет, каков должен быть процент банка для кредита с заданными суммой, сроком и ежемесячной выплатой.

Функция ПС (Ставка; Периоды; Платеж; Будущая стоимость; Тип)- вычисляет, какую сумму можем взять в кредит в данном банке, если готовы выплачивать ежемесячно определенную сумму.

5. Как соотнести записи из одной таблицы с записями из другой?

Рассмотрим, данный вопрос на примере. Наш план счетов представлен в Excel в виде – счет, название. Перед обновлением программного обеспечения было решено удалить счета, по которым не было оборота в течение последних 3 лет. Теперь перед нами список счетов и к ним требуется скопировать наименования из первоначального плана счетов. Функция ВПР позволяет автоматизировать этот процесс.

Вырезка из первоначального плана счетов (1):

Счета, по которым был оборот в течение последних 3 лет (2) – 1000003 и 1100001.

Определим название данных счетов с помощью первой таблицы. Если перед нами список из тысячи счетов – задача уже не выглядит такой простой.

Решение – функция ВПР , которая ищет заданное значение (в нашем примере - это номер счета) в крайнем левом столбце указанной таблицы, двигаясь сверху вниз и, найдя его, выдает содержимое соседней ячейки.

Для функции необходимо ввести такие аргументы, как: искомое значение (указывается ячейка содержащее значение), массив, в котором происходит поиск, и номер столбца:

6. Как из огромной таблицы сформировать компактный и наглядный отчет?

Для этого мы используем сводные таблицы. Например, с помощью данного механизма очень удобно анализировать выгруженные из программы 1С проводки. Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

Исходная таблица имеет вид:

Чтобы построить сводную таблицу, ставим курсор в любую ячейку списка данных и выбираем пункт меню Данные – Сводная таблица. Далее следуем указаниям мастера создания сводных таблиц. В результате этой операции получаем шаблон отчета на отдельном листе:

Работать с шаблоном несложно: перетаскиваем мышью названия столбцов (полей) из окна списка полей сводной таблицы в области строк, столбцов, страниц и данных макета:

1) в область строк таблицы данных перетаскиваем поле «Дебет»;
2) в область столбцов помещаем поле «Месяц»;
3) в область данных - поле «Сумма» и т.д.

Итак, отчет готов. Заметьте: в исходной таблице могут быть тысячи записей, а мы потратили на подготовку отчета всего несколько минут.

Отчет можно детализировать, перетащив в область строк любое дополнительное поле, например, счет кредита, субконто и т.д.

Когда количество показателей в таблице не больше 3-4, удобней вместо сводных таблиц использовать механизм Промежуточных итогов. Действуем по следующей схеме:

Первый шаг – Сортировка

Сначала отсортируем таблицу, чтобы сформировать группы строк, по которым в дальнейшем будем подсчитывать итоги – Данные – Сортировка

Второй шаг – Подведение итогов

В этом диалоговом окне мы указываем поле, по которому отсортирована наша таблица, выбираем математическую функцию (сумма, среднее, минимум-максимум, количество и т.д.), отмечаем галочками те столбцы, по которым необходимо подвести итоги.

Нажимаем на клавишу ОК и получаем таблицу, в которую автоматически включены итоги.

При подведении итогов Excel сам производит группировку. Отсортированные группы быстро и удобно сворачивать-разворачивать с помощью знаков "плюс" и "минус" слева от таблицы. В свернутом состоянии отчет выглядит более компактно и информативно.

We"re sorry, the browser you are using is limiting the functionality of this website. To get the best experience, we recommend that you switch to an up-to-date fully supported web browser. If you feel that you have received this message in error, please contact us .



Управляете ли вы финансами вашей компании или вашими домашними финансами, создание бюджета – важный первый шаг. Наличие бюджета необходимо, чтобы отслеживать текущие расходы, определять, в каких областях можно сократить расходы, а также принимать решения о том, на какие цели расходовать средства.

Хотя создание бюджета может казаться сложным процессом, использование шаблона бюджета может помочь сделать процесс чуть менее устрашающим. Как же выбрать подходящий для ваших целей шаблон из огромного количества существующих? Мы просмотрели лучшие шаблоны в Excel и рассказали про них в данной статье, чтобы вы могли выбрать те, которые лучше всего подходят вам. Кроме того, мы предлагаем подробное описание того, как использовать шаблон персонального бюджета на месяц в Excel и в Smartsheet.

Как выбрать правильный шаблон бюджета

Шаблон бюджета может быть очень сложным или очень простым: всё зависит от ваших целей. Это может быть создание бюджета для проекта на работе, отслеживание домашних расходов или планирование предстоящего важного события, например, свадьбы, или все вышеперечисленное вместе. В любом случае, важно выбрать подходящий шаблон для управления бюджета. Мы предлагаем вам описание различных типов шаблонов и расскажем, в каких случаях их стоит использовать.

Бюджет учебного клуба

Обычно учебные клубы для достижения своих ежегодных целей проводят мероприятия по сбору средств или получают спонсорскую помощь. Наличие бюджета учебного клуба важно для управления операциями и стратегиями клуба, а также для создания архива целей на каждый год. Данный шаблон бюджета учебного клуба поможет вам быстро отслеживать и управлять доходами и расходами клуба, а также сравнивать общий бюджет и текущий баланс.

 Загрузить бюджет учебного клуба

Бизнес-бюджет

Вне зависимости от размера вашего бизнеса, наличие бизнес-бюджета является ключевым для роста вашей компании. Бизнес-бюджет поможет вам принимать стратегические решения о потенциальных направлениях роста, сокращении расходов и общем здоровье вашей компании. Данный шаблон бизнес-бюджета отлично подходит для поставщиков услуг и компаний, производящих и сбывающих товар.

 Загрузить шаблон бизнес-бюджета

Бюджет студента ВНУ

Любому начинающему студенту необходимо как можно раньше создать свой студенческий бюджет. Хотя сумма денежных средств, необходимых для учёбы в ВНУ, может быть внушительных размеров, шаблон студента ВНУ поможет определить, сколько денег нужно на текущие расходы, сколько нужно сэкономить и каким образом претворить это в жизнь. В данном шаблоне студента вы найдёте таблицу для данных о доходах и расходах поквартально, и ещё одну таблицу для предварительной оценки ежемесячных школьных расходов.

 Загрузить шаблон бюджета студента ВНУ

Бюджет отдела

Бюджет отдела полезен для определения потенциальных расходов отдела на ближайший финансовый год. Данный шаблон бюджета отдела поможет вам сравнивать процентные изменения бюджетных показателей для каждого года.

 Загрузить шаблон бюджета отдела

Шаблон бюджета выхода на пенсию

Когда вы планируете выход на пенсию, необходимо как можно раньше создать план действий. Знаете ли вы, сколько составят ваши ежедневные расходы? Какие у вас будут источники дохода? Используя шаблон раннего выхода на пенсию, вы сможете лучше определить, сколько вам точно нужно откладывать на пенсию. Данный шаблон включает в себя две страницы: одна страница для оценки ваших пенсионных доходов и расходов в неделю, две недели, месяц, квартал и год, а вторая – для просмотра предварительного бюджета с учётом инфляции.

 Загрузить шаблон бюджета выхода на пенсию

Шаблон семейного бюджета по месяцам

Семьи, которые серьёзно относятся к своему финансовому будущему, оценят этот шаблон планирования семейного бюджета. Откладываются ли деньги на покупку автомобиля или дома для всей семьи или на оплату высшего образования детям, шаблон семейного бюджета поможет создать ваш семейный годовой бюджет и поспособствует достижению ваших целей. Данный шаблон семейного бюджета включает в себя все статьи семейных доходов и расходов по месяцам, а также сводку всех данных на текущий момент для каждой категории.

 Загрузить шаблон семейного бюджета

Шаблон подробного персонального бюджета на месяц

Шаблон подробного персонального бюджета на месяц похож на шаблон бюджета с нулевой базой, так как в его основе лежит тот же метод ведения бюджета – каждый рубль дохода идёт на покрытие расходов, в результате чего имеет место нулевой баланс. Тем не менее, отличие подробного персонального бюджета в том, что с его помощью можно вести бюджет на каждые две недели, а не на месяц. Таким образом, сокращается возможность выхода за рамки бюджета на платежный период и начала следующего периода с минусовым балансом. В шаблоне подробного персонального бюджета вы сможете указать все ваши доходы и расходы на первой странице и отслеживать транзакции на следующих страницах.

Бюджет праздничных покупок

Праздники – не самое лёгкое время. Чтобы убедиться, что вы не забыли купить подарок для вашей любимой тёти, заполните бюджет праздничных покупок заранее. Воспользуйтесь этим шаблоном бюджета праздничных покупок, чтобы составить список подарков, которые вы хотите приобрести, отметьте, кому вы хотите их подарить, какова их стоимость, как они будут упакованы, а также укажите, собираетесь ли вы доставить их лично или отправить по почте. В данном шаблоне вы найдёте удобную панель мониторинга, предоставляющую возможность быстрого просмотра оставшихся денежных средств в вашем бюджете праздничных покупок.

 Загрузить шаблон бюджета праздничных покупок

Бюджет ремонта дома

Если вы планируете построить новый дом или просто обновить что-то в уже построенном, бюджет строительных работ в доме пригодится вам для планирования необходимых расходов, желаемых улучшений и экстренных ремонтных работ. Убедитесь, что ваши строительные или ремонтные работы выполняются в срок и не выходят за рамки бюджета, с помощью шаблона ремонта дома. Отслеживайте материалы и работу для каждого отдельного элемента, сравнивайте их с бюджетом, а также будьте в курсе текущего баланса бюджета.

 Загрузить шаблон бюджета строительных работ в доме

Бюджет домашних расходов

Этот шаблон похож на шаблон планирования семейного бюджета – с его помощью также можно отслеживать доходы и расходы для всей вашей семьи. Разница заключается в том, что в этом шаблоне для каждого месяца отведена отдельная страница, в то время как в шаблоне семейного бюджета на одной странице помещается целый год. Данный шаблон домашних расходов предоставляет более детальный просмотр данных для каждого месяца.

 Загрузить шаблон бюджета домашних расходов

Средство управления бюджетом

С помощью шаблона средства управления бюджетом вы можете отслеживать расходы и управлять вашим бюджетом в едином месте. Шаблон включает в себя годовой бюджет, бюджет для одного месяца и журнал истории транзакций. Данный шаблон представляет собой полноценное решение для управления бюджетом. Вы можете записывать все транзакции, а также отслеживать траты за весь год или за каждый месяц.

 Загрузить шаблон управления денежными средствами

Персональный бюджет

Персональный бюджет поможет вам отслеживать и управлять вашими доходами, расходами и сбережениями, чтобы вы могли двигаться к достижению ваших финансовых целей. Неважно, составляете вы ваш первый бюджет с нуля или обновляете уже существующий, использование шаблона персонального бюджета поможет вам быстро получить визуальное представление о состоянии ваших финансов. В данном шаблоне персонального бюджета вы можете указывать ваш доход, планируемые сбережения и расходы на одной странице, и просматривать панель мониторинга для получения общих сведений о состоянии бюджета на второй странице.

 Загрузить шаблон персонального бюджета

Бюджет проекта

Ключевым фактором управления успешными проектами является создание точного бюджета проекта и его отслеживание. Это может быть непростой задачей, так как охват проекта и графики постоянно меняются. Использование данного шаблона поможет вам держать под контролем бюджет вашего проекта. Вы можете отслеживать материалы, работу и фиксированные стоимости для каждой проектной задачи, а также выполнять мониторинг разницы между фактическими и запланированными в бюджете суммами.

 Загрузить шаблон проекта бюджета

Простой бюджет

Если вы только создаёте ваш самый первый бюджет, вам пригодится шаблон простого бюджета. Этот шаблон даёт возможность перечислить все расходы и доходы и просмотреть итоговые суммы для каждой категории, а панель мониторинга поможет визуально представить часть дохода, которая идёт на погашение расходов, и оставшийся свободный доход.

 Загрузить шаблон простого бюджета

Бюджет свадебного торжества

Планирование дня вашей свадьбы может занять много времени, сил и денежных средств. Создание бюджета ещё до начала планирования свадебного торжества позволит вам установить начальную сумму денежных средств, которые вы можете потратить. Воспользовавшись шаблоном бюджета свадебного торжества, вы не только сможете определить, сколько денег вам надо отложить, но и выявить незапланированные расходы. Данный шаблон содержит средство предварительной оценки суммы, которую вы хотите потратить, для каждой категории. Затем, по мере планирования мероприятия, вы сможете добавлять суммы фактически затраченных средств для отслеживания расхождения бюджета.

 Загрузить шаблон бюджета свадьбы

Еженедельный бюджет

Планировщик еженедельного бюджета будет полезен для отслеживания ваших доходов и расходов для недели или двух недель. Этот шаблон основывается на шаблоне семейного бюджета и включает в себя дополнительные столбцы для каждой недели. С его помощью вы получите подробное представление о вашем бюджете.

 Загрузить шаблон еженедельного бюджета

Таблица бюджета с нулевой базой

Шаблон бюджета с нулевой базой представляет собой бюджет для одного месяца, где разница между вашим месячным доходом и расходами должна быть равна нулю. В основе этого метода ведения бюджета лежит идея о том, что каждый рубль вашего дохода идёт в какой-то раздел вашего бюджета, и вы всегда знаете, куда идут ваши деньги. Этот шаблон включает в себя два раздела: в одном располагается список всех источников вашего дохода, а в другом – все ваши расходы. Как только оба раздела будут заполнены, вы сможете увидеть, действительно ли разница равна нулю, и отредактировать бюджет соответствующим образом.

 Загрузить шаблон бюджета с нулевой базой

Важность персонального бюджета

Наличие персонального бюджета важно не только для вашего финансового благосостояния и спокойствия, но и для достижения ваших краткосрочных и долгосрочных целей. Управление бюджетом с помощью шаблона персонального бюджета поможет вам не сбиться с намеченного пути.

Чтобы начать работу с персональным бюджетом, выполните следующие действия:

• Определите ваши цели. Создайте список ваших краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Решите, какие цели являются для вас более приоритетными, каким образом вы планируете достичь их, а также определите временные рамки для их достижения. Достижение краткосрочных целей должно занимать не больше года и включать в себя такие элементы, как, например, выплата долгов по кредитным картам. Достижение долгосрочных целей может занимать несколько лет и включать в себя такие цели, как, например, создание накоплений для оплаты высшего образования ваших детей или пенсионных накоплений.
• Отслеживайте ваши траты. Чтобы сделать точную оценку того, сколько средств вы должны отводить на покрытие тех или иных расходов вашего персонального бюджета, вам потребуется знать, сколько вы тратите средств по каждой категории. Просмотрите ваши банковские выписки за последние 3-4 месяца, чтобы узнать, каковы основные статьи ваших расходов. Конечно, вы всегда можете изменить сумму бюджета для каждой категории трат, но предлагаемый нами подход предоставит вам базовые показатели, от которых вы сможете оттолкнуть.
• Настраивайте ваш бюджет. Используйте шаблон персонального бюджета, чтобы начать работу, а затем индивидуализируйте его, исходя из ваших требований. Кроме того, обратите внимание, что расходы будут разными от месяца к месяцу, поэтому не забывайте периодически проверять ваш бюджет и обновлять его по мере изменения обстоятельств.

Начало работы с шаблоном персонального бюджета в Excel

После того, как вы создали список ваших целей и начали отслеживать расходы, создайте ваш текущий бюджет, используя шаблон персонального бюджета.

Откройте шаблон персонального бюджета, добавьте сведения о вашем доходе, планируемых сбережениях и суммах расходов для каждого месяца. Этот шаблон состоит из двух страниц: панель мониторинга и бюджет.

На странице бюджета вы найдёте три раздела: доход, сбережения и расходы. Категория доходов включают в себя следующие источники дохода:

• Заработная плата
• Процентный доход
• Дивиденды
• Возмещения
• Бизнес
• Пенсия
• Другое

В следующем разделе можно указать ваши планируемые сбережения. Этот раздел может включать в себя краткосрочные или долгосрочные цели, которые вы определили ранее. Раздел содержит следующие категории, которые вы можете менять:

• Фонд на случай непредвиденных обстоятельств
• Перевод на сберегательный счёт
• Пенсия
• Инвестиции
• Образование
• Другое

Последний раздел страницы персонального бюджета содержит расходы. Здесь вы найдёте различные категории и связанные с ними подкатегории. Основные категории расходов включают в себя:

• Дом (домашние расходы)
• Транспорт
• Ежедневные расходы
• Развлечения
• Здоровье
• Отпуск

Как только вы введёте значения для каждой категории доходов, сбережений и расходов, вы увидите, что итоговая сумма для каждого месяца автоматически высчитывается и отображается в нижней части каждого столбца. Кроме того, итоговые суммы высчитываются в конце каждой строки и представляют собой данные на текущий момент для каждого элемента бюджета, категории и раздела.

На другой странице вы найдёте панель мониторинга для вашего бюджета. Панель мониторинга поможет вам получить визуальное представление о состоянии и здоровье вашего бюджета, а также будет автоматически обновляться при внесении изменений в таблицу бюджета. Панель мониторинга, включённая в шаблон персонального бюджета, состоит из 4-х частей:

• Краткая сводка о возможных источниках сбережений. Эта краткая сводка поможет высчитать ваши потенциальные сбережения для каждого месяца, после того, как вы достигните текущих целей по сбережению средств. Сумма потенциальных сбережений высчитывается в результате вычитания сумм общих сбережений и общих расходов из суммы общего дохода.

• Диаграмма соотношения доходов и расходов. Эта диаграмма даёт возможность быстрого визуального просмотра разницы между вашим общими доходами и расходами для каждого месяца, что поможет вам оценить здоровье вашего бюджета.

• Круговая диаграмма соотношения между доходами, расходами и сбережениями. Эта диаграмма демонстрирует, какую часть вашего бюджета занимают доходы, расходы и сбережения.

Использование шаблона персонального бюджета в Smartsheet

Smartsheet представляет собой надёжный инструмент на основе электронных таблиц для совместной работы и сотрудничества. Заранее отформатированный шаблон персонального бюджета упрощает создание бюджета, осуществление проверок здоровья бюджета и улучшение отчётности. В данном шаблоне вы можете указать свой бюджет на месяц, а затем отслеживать фактические траты. С помощью имеющихся формул вы сможете работать с годовыми общими расходами, годовыми запланированными расходами и их разницей. Эти данные будут автоматически высчитываться по мере изменения данных таблицы. Мощные функции Smartsheet для совместной работы позволяют вам прикреплять вложения, настраивать напоминания и предоставлять доступ к бюджету заинтересованным лицам.

Вот каким образом можно использовать шаблон персонального бюджета в Smartsheet:

1. Выберите шаблон персонального бюджета

1. Перейдите на сайт сайт и выполните вход в вашу учётную запись (или воспользуйтесь бесплатной 30-дневной пробной версией).
2. Перейдите во вкладку "Домашняя", нажмите "Создать" и выберите опцию "Просмотр шаблонов".
3. Введите слово "Бюджет" в поле "Поиск шаблонов" и нажмите на иконку в виде увеличительного стекла.
4. Отобразится список шаблонов. Для нашего примера мы воспользуемся шаблоном "Планирование семейного бюджета по месяцам". Нажмите на синюю кнопку "Использовать шаблон" в правом верхнем углу.
5. Назовите ваш шаблон, выберите, куда его сохранить, и нажмите кнопку "ОК".

2. Введите данные для вашего бюджета

Откроется заранее отформатированный шаблон, содержащий контент для образца, а также уже готовые разделы, категории и подкатегории. В Smartsheet вы можете без труда добавлять или удалять строки, в зависимости от данных вашего бюджета.

Просто щёлкните правой кнопкой мыши по строке и выберите "Вставить выше" или "Вставить ниже", чтобы добавить строку, или "Удалить", чтобы удалить строку.

1. Обновите названия разделов и подразделов в основном столбце в соответствии с вашими данными.

*Обратите внимание, что раздел "Сбережения и накопления" в этом шаблоне включается в раздел "Расходы". Вы можете перенести этот раздел в более подходящее для вас место, выбрав нужные строки, щёлкнув правой кнопкой мыши по ним и выбрав "Вырезать". Затем щёлкните правой кнопкой мыши по строке, куда вы хотите вставить выбранные строки, и нажмите "Вставить".

1. Введите данные ваших доходов, сбережений и расходов для соответствующих категорий вашего бюджета в столбце "Месячный бюджет". Обратите внимание, что иерархия уже была заранее настроена для вас, а формулы будут автоматически высчитывать итоговые значения для категорий на основании данных, указанных в подразделах.
2. В левой части каждой строки вы можете прикреплять файлы непосредственно к элементам бюджета (идеально подходит для прикрепления банковских выписок, налоговых документов и т.д.).
3. Добавляйте важные детали в столбце "Комментарии", например, сведения об счетах или ссылки на определённые счета.

3. Обновляйте фактические данные месячного бюджета

1. Вводите фактические суммы в рублях для каждого из элементов бюджета в течение соответствующего месяца. Вы можете настроить получение напоминаний, открыв вкладку "Оповещения" в нижней части страницы и выбрав "Новое напоминание". Дополнительную информацию .

1. Вы можете предоставить доступ к вашему бюджету заинтересованным лицам. Это поможет не только держать в курсе других о состоянии бюджета, но и увеличит отчётность с вашей стороны. Чтобы предоставить доступ, откройте вкладку "Совместный доступ" в нижней части страницы. Добавьте адреса электронной почты пользователей, которым вы хотите открыть доступ, добавьте сообщение и нажмите на синюю кнопку "Предоставить доступ к таблице" в нижнем правом углу диалогового окна.

Найдите лучший шаблон персонального бюджета

Бюджет – это ваша финансовая основа. Он чётко описывает ваши доходы, расходы и планируемые сбережения. Подходящий шаблон бюджета поможет начать движение в сторону поставленных финансовых целей и полного контроля над вашими денежными средствами. С помощью заранее отформатированного шаблона вы можете повторно использовать одну и ту же основу бюджета для следующего года, что существенно упростит процесс ведения бюджета и создаст журнал бюджетов.

Узнайте, как без труда использовать шаблон персонального бюджета. Попробуйте бесплатную 30-дневную версию Smartsheet.